為進(jìn)一步筑牢資金安全管理防線，切實防范資金風(fēng)險，近日，江西新余市煙草專賣局（公司）持續(xù)加強(qiáng)資金安全管理，助力企業(yè)提質(zhì)增效。

一是以規(guī)章制度為準(zhǔn)繩。對照上級資金管理的最新要求，及時修訂更新資金管理相關(guān)管理辦法，并針對巡視巡察反饋的財務(wù)相關(guān)類問題，集中精力、不折不扣、一項一項抓好整改落實，持續(xù)整改鞏固成果，定期開展自資金安全自查和問題“回頭看”，讓風(fēng)險得到及時有效治理，消除財務(wù)資金安全隱患。

二是以費用管控為抓手。加強(qiáng)月度資金現(xiàn)金流收支分析，把預(yù)算支出與資金支出控制相融合，做好貨款支付、重點費用和投資收益等方面的資金支出管理，從費用源頭上嚴(yán)格把關(guān)，要求各部門嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理，加大力度嚴(yán)格把控費用執(zhí)行的必要性、合理性，實時管控成本費用，杜絕不必要開支。

三是以優(yōu)化配置為手段。分析上一年度日均資金流，結(jié)合本年銷售計劃制定2023年存款計劃，撰寫資金分析報告，制定2023年度定期存款計劃。針對到期定期存款，有計劃按步驟開展競爭性磋商，針對活期存款，與銀行簽訂協(xié)定存款協(xié)議，有效盤活賬上資金，保障資金受益最大化。