近年來，山東省泰安市煙草專賣局（公司）貫徹省局（公司）提出的“把財務(wù)管理作為企業(yè)管理中心”的要求，不斷向管理要效益，多維度強化業(yè)財融合，推進業(yè)財一體化建設(shè)，先后構(gòu)建“四雙”精益財務(wù)管理模式和“靶向聯(lián)動”業(yè)財融合管理機制，搭建“泰優(yōu)財”業(yè)財融合平臺，推進業(yè)務(wù)與財務(wù)的“真融合、細融合、精融合”，打通財務(wù)服務(wù)業(yè)務(wù)的“最后一公里”，激活企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的內(nèi)生動力。

建立“靶向聯(lián)動”機制 打通業(yè)財融合瓶頸

市局（公司）對全市系統(tǒng)314項業(yè)務(wù)流程進行梳理，創(chuàng)新業(yè)務(wù)與財務(wù)的融合維度，以成本控制、風(fēng)險管理、質(zhì)量管理為目標(biāo)，圍繞財務(wù)監(jiān)督職能發(fā)揮，按照“事前可介入、事中能控制、事后有提升”原則，建立了包含174項業(yè)財融合點、212個管控KPI的業(yè)財融合指標(biāo)庫，通過“選靶”“立靶”“瞄靶”“中靶”，創(chuàng)建業(yè)財上下聯(lián)動、靶向引領(lǐng)、全過程監(jiān)督的“靶向聯(lián)動”業(yè)財融合管理機制。

圖為“靶向聯(lián)動”業(yè)財融合管理模式示意圖

搭建“泰優(yōu)財”平臺 助力機制落地應(yīng)用

為提升業(yè)財信息數(shù)據(jù)融合效率和財會監(jiān)督效能，市局（公司）著力于風(fēng)險防范和數(shù)據(jù)價值挖掘，創(chuàng)建“泰優(yōu)財”業(yè)財融合平臺，將“靶向聯(lián)動”業(yè)財融合管理機制固化到平臺中，對接各業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)，實現(xiàn)業(yè)財數(shù)據(jù)、管控KPI的整合加工、多維分析、可視化展示和預(yù)警推送，形成“業(yè)務(wù)驅(qū)動財務(wù)、財務(wù)規(guī)范業(yè)務(wù)，數(shù)據(jù)驅(qū)動管理”的良性互動。

多部門聯(lián)合攻關(guān)破題 助推管理效率提升

面對對賬工作中存在的程序多、效率低、無法快速定位異常訂單等問題，市局（公司）按照“財務(wù)深入業(yè)務(wù)、服務(wù)業(yè)務(wù)”的業(yè)財融合理念，財務(wù)部門牽頭營銷、信息、配送部門開展聯(lián)合攻關(guān)，共同梳理流程，制定對策措施，優(yōu)化卷煙銷售結(jié)算模式、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，創(chuàng)新了“總分店”結(jié)算模式；充分利用“泰優(yōu)財”業(yè)財融合平臺，打通營銷、財務(wù)、銀行三方結(jié)算數(shù)據(jù)，實現(xiàn)訂單、支付、清算、進賬數(shù)據(jù)的實時共享、互聯(lián)互通、高效對賬，對賬工作耗時由原來的150分鐘縮短至9分鐘，對賬人員由原來市縣兩級7人減少到1人，問題訂單排查鎖定由原來至少1天提升到“即時鎖定、當(dāng)天糾錯”，有效防范了資金安全風(fēng)險，保障了零售客戶權(quán)益。

深挖異常數(shù)據(jù)線索指向 強化部門間協(xié)作水平

“怎么有幾個不同區(qū)域的零售戶結(jié)算賬號出現(xiàn)異常？”財務(wù)人員在將貨款結(jié)算數(shù)據(jù)與營銷訂單數(shù)據(jù)進行對照時的偶然發(fā)現(xiàn)，讓她感覺這些結(jié)算數(shù)據(jù)在市場監(jiān)管方面大有文章可做。對此，市局（公司）財務(wù)、內(nèi)管、專賣、營銷四部門一拍即合，協(xié)作分析卷煙貨款異常結(jié)算信息，開展QC課題研究，優(yōu)化“泰優(yōu)財”“泰慧管”平臺，增加異常結(jié)算數(shù)據(jù)分析模塊，實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享、自動分析以及實時預(yù)警推送，開辟了新的案件線索篩查渠道，有效提升了市場監(jiān)管水平。通過對2020年以來的結(jié)算數(shù)據(jù)進行分析，共發(fā)現(xiàn)案源線索39個，查處案件33起，涉案卷煙139萬支，案值99.2萬元。

圖為業(yè)財數(shù)據(jù)平臺互聯(lián)互通示意圖

去年12月，在由山東省質(zhì)量管理協(xié)會、山東省總工會、中國共產(chǎn)主義青年團、山東省婦女聯(lián)合會、山東省科學(xué)技術(shù)協(xié)會、山東省企業(yè)聯(lián)合會共同舉辦的2022年全省質(zhì)量信得過班組發(fā)表賽上，泰安煙草財務(wù)科榮獲“2022年山東省質(zhì)量信得過班組”一等獎。

圖為榮譽證書

“這些年來，泰安煙草堅持‘久久為功’，樹牢‘提壺、開壺、成壺’理念，一步一個腳印，推進業(yè)財一體化建設(shè)。圍繞幫助解決企業(yè)管理工作中的難點和痛點問題，明確以業(yè)財融合為突破口的企業(yè)管理轉(zhuǎn)型升級方向，處理融合、監(jiān)督、管理的責(zé)任關(guān)系，打破部門間的壁壘，強化部門協(xié)作，共搭平臺，共解難題，形成‘1+1>2’的部門合力，充分釋放管理效能。全員業(yè)財融合意識不斷提高，企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的內(nèi)生動力得以激活，企業(yè)風(fēng)險防控能力和管理水平持續(xù)提升?！碧┌彩袩煵輰Ｙu局（公司）主要負(fù)責(zé)人靳新說。